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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 553.00 | 276.00 | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 232.00 | 11 060.00 | 97 172.00 | 108 232.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 20.00 | 13.00 | 6.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 562.00 | 36 129.00 | 76 433.00 | 112 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 007.00 | 56 895.00 | 105 111.00 | 162 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
AX Avances et acomptes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 766.00 | 104 652.00 | 381 114.00 | 485 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
BN En cours de production de biens | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
BT Marchandises | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
BZ Autres créances | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CF Disponibilités | 176 392.00 | | 176 392.00 | 176 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 218.00 | | 1 015 218.00 | 1 015 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 985.00 | 104 652.00 | 1 396 332.00 | 1 500 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
DG Autres réserves | 64 941.00 | 48 868.00 | | 64 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 431.00 | 16 072.00 | | -123 431.00 |
DL TOTAL (I) | 54 717.00 | 178 148.00 | | 54 717.00 |
DP Provisions pour risques | 7 445.00 | 595.00 | | 7 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445.00 | 595.00 | | 7 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 996.00 | 315 877.00 | | 625 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | 18 824.00 | | 4 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 965.00 | 32 469.00 | | 49 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 030.00 | 153 961.00 | | 262 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 169.00 | 101 709.00 | | 327 169.00 |
EA Autres dettes | 64 909.00 | 8 373.00 | | 64 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 169.00 | 631 215.00 | | 1 334 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 332.00 | 809 959.00 | | 1 396 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 169.00 | | 203 598.00 | 282 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | | | 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 820.00 | | 78 413.00 | 79 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 225.00 | | 103 748.00 | 188 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | 21 438.00 | 13 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 114.00 | 49 539.00 | | 55 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | 166.00 | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378.00 | 8 683.00 | | 2 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | 40 690.00 | | 52 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 7 445.00 | 595.00 | 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | 7 445.00 | 892.00 | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 445.00 | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 912.00 | 84 912.00 | | 84 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
UX Autres créances clients | 375 223.00 | 375 223.00 | | 375 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 240.00 | 82 702.00 | 417 538.00 | 500 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 449.00 | 452 718.00 | 34 730.00 | 487 449.00 |
VW T.V.A. | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 204.00 | 866 666.00 | 417 538.00 | 1 284 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |