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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
AP Constructions | 1 676 388.00 | 193 737.00 | 1 482 652.00 | 1 676 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 2 152.00 | 3 026.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 095.00 | 195 888.00 | 1 517 207.00 | 1 713 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BT Marchandises | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CF Disponibilités | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 246.00 | 195 888.00 | 1 724 357.00 | 1 920 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 601.00 | | | -155 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 236.00 | | | 1 575 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 472.00 | | | 1 648 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 357.00 | | | 1 724 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 200.00 | | 13 895.00 | 1 699 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 200.00 | | 13 895.00 | 1 699 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 480.00 | 143 409.00 | | 52 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 480.00 | 143 409.00 | | 52 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 236.00 | 138 497.00 | 570 642.00 | 1 575 236.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 472.00 | 211 733.00 | 570 642.00 | 1 648 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
YT Sous‐traitance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | | | 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 302.00 | | | 105 302.00 |