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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
AP Constructions | 1 669 759.00 | 331 016.00 | 1 338 743.00 | 1 669 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 3 661.00 | 3 874.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 823.00 | 334 677.00 | 1 374 146.00 | 1 708 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 580.00 | | 73 580.00 | 73 580.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 216.00 | | 233 216.00 | 233 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 040.00 | 334 677.00 | 1 607 362.00 | 1 942 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | -88 639.00 | | | -88 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
DL TOTAL (I) | 118 842.00 | | | 118 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 204.00 | | | 1 437 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 520.00 | | | 1 488 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 362.00 | | | 1 607 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 609.00 | | | 191 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 095.00 | | 17 708.00 | 1 713 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 1 708 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | -3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 980.00 | 1 708 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 095.00 | | 17 708.00 | 1 713 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 888.00 | 141 799.00 | 3 010.00 | 195 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 888.00 | 141 799.00 | 3 010.00 | 195 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 204.00 | 140 292.00 | 575 645.00 | 1 437 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 520.00 | 191 609.00 | 575 645.00 | 1 488 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
YT Sous‐traitance | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 488.00 | | | 155 488.00 |