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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 219.00 | | 573 219.00 | 573 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 334.00 | 563.00 | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 610.00 | 5 285.00 | 8 325.00 | 13 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 172.00 | | 483 172.00 | 483 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 898.00 | 5 619.00 | 1 065 279.00 | 1 070 898.00 |
BT Marchandises | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 620 037.00 | | 620 037.00 | 620 037.00 |
CF Disponibilités | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 481.00 | | 855 481.00 | 855 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 379.00 | 5 619.00 | 1 920 760.00 | 1 926 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 998.00 | | | -28 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 989.00 | -28 998.00 | | -172 989.00 |
DL TOTAL (I) | 888 013.00 | -27 998.00 | | 888 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 241.00 | 675 086.00 | | 375 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 968.00 | 60 009.00 | | 324 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 706.00 | 23 697.00 | | 35 706.00 |
EA Autres dettes | 296 712.00 | | | 296 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 747.00 | 758 792.00 | | 1 032 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 760.00 | 730 795.00 | | 1 920 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 747.00 | 758 792.00 | | 1 032 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 737.00 | | 817 737.00 | 817 737.00 |
FG Production vendue services | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 341.00 | | 831 341.00 | 831 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 386.00 | 873 478.00 | | 841 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 375.00 | 902 476.00 | | 1 014 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 989.00 | -28 998.00 | | -172 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 416.00 | | 484 482.00 | 586 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 219.00 | | | 573 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 197.00 | | 484 482.00 | 13 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 2 844.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 2 844.00 | | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 968.00 | 324 968.00 | | 324 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 712.00 | 296 712.00 | | 296 712.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 375 241.00 | 375 241.00 | | 375 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 499.00 | 499 499.00 | | 499 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 378.00 | 621 378.00 | | 621 378.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 747.00 | 1 032 747.00 | | 1 032 747.00 |