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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 573 219.00 | | 573 219.00 | 573 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625 860.00 | 191 561.00 | 3 434 299.00 | 3 625 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 196.00 | 192 458.00 | 4 089 738.00 | 4 282 196.00 |
BT Marchandises | 1 249 245.00 | | 1 249 245.00 | 1 249 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 894 641.00 | | 894 641.00 | 894 641.00 |
CF Disponibilités | 764 974.00 | | 764 974.00 | 764 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 477.00 | | 2 943 477.00 | 2 943 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 673.00 | 192 458.00 | 7 033 215.00 | 7 225 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 152.00 | -201 986.00 | | -200 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 029 055.00 | 1 834.00 | | -1 029 055.00 |
DL TOTAL (I) | 959 793.00 | 1 988 848.00 | | 959 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956 707.00 | 4 813 993.00 | | 4 956 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 777.00 | 193 611.00 | | 45 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 669.00 | 159 360.00 | | 973 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 810.00 | 41 576.00 | | 123 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -27 740.00 | -20 478.00 | | -27 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 073 423.00 | 5 188 062.00 | | 6 073 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 216.00 | 7 176 910.00 | | 7 033 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 172.00 | 5 188 064.00 | | 1 278 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | 236.00 | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 987.00 | 183 471.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 183 471.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 670.00 | 973 670.00 | | 973 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
UX Autres créances clients | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 955 639.00 | 161 587.00 | 1 457 252.00 | 4 955 639.00 |
VI Groupe et associés | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 498.00 | 646 498.00 | | 646 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 958.00 | 928 958.00 | | 928 958.00 |
VW T.V.A. | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 965.00 | 1 305 913.00 | 1 457 252.00 | 6 099 965.00 |