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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 121.00 | 25 509.00 | 64 612.00 | 90 121.00 |
040 Immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 851.00 | 25 509.00 | 540 342.00 | 565 851.00 |
060 Stock marchandises | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
072 Créances – Autres | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
084 Disponibilités | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
110 Total général Actif | 643 681.00 | 25 509.00 | 618 173.00 | 643 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 231 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 711 718.00 | 697 544.00 | | 711 718.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 16 774.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 967.00 | 714 318.00 | | 711 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 310.00 | 198 480.00 | | 209 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -6 421.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | 342.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 146 719.00 | 174 512.00 | | 146 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 381.00 | 15 323.00 | | 23 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 391.00 | 233 762.00 | | 239 391.00 |
252 Charges sociales | 57 978.00 | 37 986.00 | | 57 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 121.00 | 12 388.00 | | 13 121.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 676.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 327.00 | 667 048.00 | | 691 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 641.00 | 47 270.00 | | 20 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 7 970.00 | 7 824.00 | | 7 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 4 403.00 | | 1 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 563.00 | 35 043.00 | | 11 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 782.00 | | | 562 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 152.00 | | | 77 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |