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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 481.00 | 38 783.00 | 53 698.00 | 92 481.00 |
040 Immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 211.00 | 38 783.00 | 529 428.00 | 568 211.00 |
060 Stock marchandises | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
072 Créances – Autres | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
110 Total général Actif | 643 880.00 | 38 783.00 | 605 097.00 | 643 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 685.00 | 711 718.00 | | 370 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
230 Autres produits | 46 318.00 | 250.00 | | 46 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 640.00 | 711 967.00 | | 453 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 634.00 | 209 310.00 | | 107 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | 393.00 | | 2 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 215.00 | -80.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 126 007.00 | 146 719.00 | | 126 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 577.00 | 23 381.00 | | 21 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 835.00 | 239 391.00 | | 130 835.00 |
252 Charges sociales | 72 244.00 | 57 978.00 | | 72 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 274.00 | 13 121.00 | | 13 274.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 1 115.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 039.00 | 691 327.00 | | 475 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 399.00 | 20 641.00 | | -21 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | 1 141.00 | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 8 803.00 | 7 970.00 | | 8 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 267.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 982.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 437.00 | 11 563.00 | | -29 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 851.00 | | | 565 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |