| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 365.00 | 256.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 758.00 | 12 356.00 | 20 401.00 | 32 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 666.00 | 12 721.00 | 46 945.00 | 59 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 269.00 | 12 721.00 | 75 547.00 | 88 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 952.00 | | | -111 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 902.00 | -111 952.00 | | -11 902.00 |
DL TOTAL (I) | -122 854.00 | -110 952.00 | | -122 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 558.00 | 101 203.00 | | 98 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 082.00 | 48 025.00 | | 61 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 7 215.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 473.00 | 13 953.00 | | 27 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 401.00 | 170 583.00 | | 198 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 547.00 | 59 631.00 | | 75 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 401.00 | 170 583.00 | | 198 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 667.00 | | 5 999.00 | 53 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 872.00 | | 885.00 | 31 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 5 114.00 | 6 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 5 620.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 206.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | 5 414.00 | | 6 943.00 |