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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 572.00 | 49.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 2 143.00 | 12 857.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 758.00 | 17 402.00 | 15 356.00 | 32 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 732.00 | 20 117.00 | 39 615.00 | 59 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 459.00 | 20 117.00 | 58 342.00 | 78 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 854.00 | -111 952.00 | | -123 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 765.00 | -11 902.00 | | -13 765.00 |
DL TOTAL (I) | -136 619.00 | -122 854.00 | | -136 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 847.00 | 98 558.00 | | 74 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | 61 082.00 | | 60 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 11 288.00 | | 21 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | 27 473.00 | | 36 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 961.00 | 198 401.00 | | 194 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 342.00 | 75 547.00 | | 58 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 961.00 | 198 401.00 | | 194 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 666.00 | | 65.00 | 59 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 288.00 | | 65.00 | 11 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 7 395.00 | | 12 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 2 350.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 5 045.00 | | 12 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VI Groupe et associés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003.00 | 18 650.00 | 6 353.00 | 25 003.00 |
VW T.V.A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |