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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 309.00 | 13 601.00 | 42 708.00 | 56 309.00 |
040 Immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 281.00 | 13 601.00 | 55 680.00 | 69 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
060 Stock marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
110 Total général Actif | 119 590.00 | 13 601.00 | 105 990.00 | 119 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 699.00 | | | 699.00 |
222 Production stockée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
230 Autres produits | 264.00 | | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 228.00 | | | 159 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
242 Autres charges externes. | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
252 Charges sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 530.00 | | | 150 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 697.00 | | | 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 741.00 | | | 12 741.00 |