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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 582.00 | 25 923.00 | 33 659.00 | 59 582.00 |
040 Immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 584.00 | 25 923.00 | 46 661.00 | 72 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
060 Stock marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
110 Total général Actif | 141 933.00 | 25 923.00 | 116 010.00 | 141 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 357.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 647.00 | | | 127 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128.00 | | | 128.00 |
222 Production stockée | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 978.00 | | | 138 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -839.00 | | | -839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
242 Autres charges externes. | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
252 Charges sociales | 432.00 | | | 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |