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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 990.00 | 26 841.00 | 132 148.00 | 158 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 167.00 | 26 841.00 | 635 326.00 | 662 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
072 Créances – Autres | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
084 Disponibilités | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
110 Total général Actif | 815 129.00 | 26 841.00 | 788 287.00 | 815 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
132 Autres réserves | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 367 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 013.00 | | | 566 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 153.00 | | | 101 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |