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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 187 500.00 | 4 127.00 | 183 373.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 889.00 | 75 273.00 | 109 617.00 | 184 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 455.00 | 32 260.00 | 408 195.00 | 440 455.00 |
AX Avances et acomptes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 053.00 | 111 659.00 | 1 231 394.00 | 1 343 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 834.00 | | 162 834.00 | 162 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 887.00 | 111 659.00 | 1 394 228.00 | 1 505 887.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
DG Autres réserves | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 299 009.00 | | | 299 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 394.00 | | | 791 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 219.00 | | | 1 095 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 228.00 | | | 1 394 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 905.00 | | | 162 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 561.00 | | 641 151.00 | 700 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 384.00 | | 633 460.00 | 197 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 7 691.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 063.00 | 56 596.00 | | 55 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 063.00 | 56 596.00 | | 55 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 718.00 | 10.00 | 7.00 | 10 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 540.00 | | | 578 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 947.00 | | | 84 947.00 |