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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 439.00 | -1 439.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 600.00 | 1 439.00 | 1 049 161.00 | 1 050 600.00 |
CF Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 498.00 | 1 439.00 | 1 061 060.00 | 1 062 498.00 |
CU Autres participations | 1 015 600.00 | | 1 015 600.00 | 1 015 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
DL TOTAL (I) | 625 504.00 | | | 625 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 416.00 | | | 433 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 556.00 | | | 435 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 060.00 | | | 1 061 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 416.00 | 72 388.00 | 287 234.00 | 433 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 556.00 | 74 528.00 | 287 234.00 | 435 556.00 |