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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 090.00 | | 1 061 090.00 | 1 061 090.00 |
BZ Autres créances | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
CF Disponibilités | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 015.00 | | 1 115 015.00 | 1 115 015.00 |
CU Autres participations | 1 016 090.00 | | 1 016 090.00 | 1 016 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 813.00 | 6 225.00 | | 11 813.00 |
DH Report à nouveau | 151 445.00 | 75 279.00 | | 151 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 750.00 | 111 754.00 | | 100 750.00 |
DK Provisions réglementées | 7 679.00 | 4 559.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 772 686.00 | 698 816.00 | | 772 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 143.00 | 363 152.00 | | 292 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 4 240.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 125.00 | 90 311.00 | | 42 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 329.00 | 458 193.00 | | 342 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 015.00 | 1 157 009.00 | | 1 115 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | -3 120.00 | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 169.00 | -3 165.00 | | -3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250.00 | 8 246.00 | | 9 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 750.00 | 111 754.00 | | 100 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 090.00 | | | 1 061 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 090.00 | | | 1 061 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 559.00 | 3 120.00 | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | 3 120.00 | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 143.00 | 73 161.00 | 218 982.00 | 292 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 329.00 | 123 347.00 | 218 982.00 | 342 329.00 |