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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 624.00 | 2 496.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 659.00 | 2 179.00 | 15 479.00 | 17 659.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 679.00 | 2 803.00 | 46 875.00 | 49 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
084 Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
110 Total général Actif | 79 908.00 | 2 803.00 | 77 104.00 | 79 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
230 Autres produits | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
252 Charges sociales | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 330.00 | | | 172 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |