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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 120.00 | 1 248.00 | 1 872.00 | 3 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 293.00 | 5 078.00 | 18 216.00 | 23 293.00 |
040 Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 393.00 | 6 326.00 | 49 068.00 | 55 393.00 |
072 Créances – Autres | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
084 Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 932.00 | | 31 932.00 | 31 932.00 |
110 Total général Actif | 87 325.00 | 6 326.00 | 80 999.00 | 87 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 050.00 | | | 195 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 665.00 | | | 218 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 713.00 | | | 236 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 048.00 | | | -18 048.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 389.00 | | | -18 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |