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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 445.00 | 8 124.00 | 8 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 969.00 | 445.00 | 42 524.00 | 42 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
060 Stock marchandises | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
110 Total général Actif | 88 660.00 | 445.00 | 88 215.00 | 88 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
230 Autres produits | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 990.00 | | | 104 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 887.00 | | | -3 887.00 |
242 Autres charges externes. | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
252 Charges sociales | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |