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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 1 845.00 | 9 245.00 | 11 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 490.00 | 1 845.00 | 43 645.00 | 45 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
060 Stock marchandises | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
072 Créances – Autres | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
084 Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
110 Total général Actif | 112 707.00 | 1 845.00 | 110 861.00 | 112 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 608.00 | 4 158.00 | | 6 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 791.00 | 91 736.00 | | 106 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 471.00 | 3 863.00 | | 17 471.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 5 233.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 189.00 | 104 990.00 | | 131 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 789.00 | 3 841.00 | | 3 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -485.00 | -2 673.00 | | -485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 361.00 | 10 782.00 | | 8 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -807.00 | -3 887.00 | | -807.00 |
242 Autres charges externes. | 22 722.00 | 29 849.00 | | 22 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 604.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 100.00 | 41 043.00 | | 46 100.00 |
252 Charges sociales | 10 595.00 | 4 513.00 | | 10 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 445.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 271.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 082.00 | 84 790.00 | | 93 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 107.00 | 20 200.00 | | 38 107.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 638.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 2 600.00 | | 4 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 853.00 | 16 962.00 | | 32 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |