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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 914.00 | 49 333.00 | 581.00 | 49 914.00 |
AP Constructions | 369 399.00 | 237 382.00 | 132 017.00 | 369 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 694.00 | 743 665.00 | 775 029.00 | 1 518 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 165.00 | 311 356.00 | 172 810.00 | 484 165.00 |
BF Prêts | 171 147.00 | | 171 147.00 | 171 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 357.00 | 1 341 735.00 | 1 201 621.00 | 2 543 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 682.00 | 485.00 | 731 197.00 | 731 682.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 454.00 | 485.00 | 1 510 969.00 | 1 511 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 811.00 | 1 342 220.00 | 2 712 590.00 | 4 054 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 021 153.00 | | | 1 021 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 545.00 | | | -268 545.00 |
DL TOTAL (I) | 800 128.00 | | | 800 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 313.00 | | | 623 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 269.00 | | | 281 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 463.00 | | | 1 912 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 590.00 | | | 2 712 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 463.00 | | | 1 912 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 006 003.00 | | 5 006 003.00 | 5 006 003.00 |
FG Production vendue services | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 382.00 | | 5 017 382.00 | 5 017 382.00 |
FM Production stockée | | | 53 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 735.00 | | | 5 077 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 280.00 | | | 5 346 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 545.00 | | | -268 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 114.00 | | 1 000.00 | 2 672 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 758.00 | 121 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 758.00 | 2 543 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 914.00 | | 1 000.00 | 48 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 259.00 | | | 2 372 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 942.00 | | | 250 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 129.00 | 252 607.00 | | 1 089 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 629.00 | 1 704.00 | | 47 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 500.00 | 250 903.00 | | 1 041 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 485.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 269.00 | 281 269.00 | | 281 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UP Prêts | 171 147.00 | 35 566.00 | 135 580.00 | 171 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
UX Autres créances clients | 730 518.00 | 730 518.00 | | 730 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 624.00 | 563 624.00 | | 563 624.00 |
VI Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 133.00 | 781 949.00 | 121 184.00 | 903 133.00 |
VW T.V.A. | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 734.00 | 1 858 734.00 | | 1 858 734.00 |