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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
AN Terrains | 513 402.00 | | 513 402.00 | 513 402.00 |
AP Constructions | 2 224 543.00 | 334 676.00 | 1 889 868.00 | 2 224 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 050.00 | 958 966.00 | 835 085.00 | 1 794 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 847.00 | 348 313.00 | 153 534.00 | 501 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 485.00 | 1 691 867.00 | 3 398 617.00 | 5 090 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 694.00 | | 502 694.00 | 502 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 195.00 | | 217 195.00 | 217 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 138.00 | 205.00 | 363 933.00 | 364 138.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 626.00 | 205.00 | 1 243 421.00 | 1 243 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 111.00 | 1 692 072.00 | 4 642 038.00 | 6 334 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 1 021 153.00 | | | 1 021 153.00 |
DH Report à nouveau | -268 545.00 | | | -268 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 865.00 | | | -527 865.00 |
DL TOTAL (I) | 272 263.00 | | | 272 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 465.00 | | | 357 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 709.00 | | | 3 448 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 853.00 | | | 365 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 803.00 | | | 194 803.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 369 776.00 | | | 4 369 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 038.00 | | | 4 642 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 776.00 | | | 4 369 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 357.00 | | 2 661 584.00 | 2 543 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 456.00 | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 456.00 | 5 090 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 033 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 259.00 | | 2 661 584.00 | 2 372 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 735.00 | 350 132.00 | | 1 341 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 333.00 | 581.00 | | 49 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 402.00 | 349 551.00 | | 1 292 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | 280.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | 280.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | 280.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 448 709.00 | 3 448 709.00 | | 3 448 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 853.00 | 365 853.00 | | 365 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 803.00 | 194 803.00 | | 194 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 465.00 | 209 464.00 | 148 001.00 | 357 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 885.00 | 378 885.00 | | 378 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 613.00 | 378 885.00 | 6 728.00 | 385 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 776.00 | 4 221 775.00 | 148 001.00 | 4 369 776.00 |