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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 55 139.00 | 13 000.00 | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 133.00 | 127 035.00 | 25 098.00 | 152 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 331.00 | 182 174.00 | 317 157.00 | 499 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 794.00 | | 271 794.00 | 271 794.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CF Disponibilités | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 498.00 | | 366 498.00 | 366 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 829.00 | 182 174.00 | 683 655.00 | 865 829.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DH Report à nouveau | 306 252.00 | 398 675.00 | | 306 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 833.00 | -92 423.00 | | 51 833.00 |
DL TOTAL (I) | 542 375.00 | 490 542.00 | | 542 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 721.00 | 44 654.00 | | 24 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 23 697.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 353.00 | 59 369.00 | | 91 353.00 |
EA Autres dettes | 12 608.00 | 2 910.00 | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 280.00 | 130 630.00 | | 141 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 655.00 | 621 172.00 | | 683 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 280.00 | 105 905.00 | | 141 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 721.00 | 44 654.00 | | 24 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 531.00 | 15 500.00 | 1 064 031.00 | 1 048 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 531.00 | 15 500.00 | 1 064 031.00 | 1 048 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 067.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 617.00 | 1 602.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 757.00 | 934 881.00 | | 1 065 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 924.00 | 1 027 304.00 | | 1 013 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 833.00 | -92 423.00 | | 51 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 912.00 | | 3 210.00 | 496 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 20 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 499 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 258 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 080.00 | | | 259 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 488.00 | | 2 784.00 | 217 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | 426.00 | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 786.00 | 25 067.00 | 679.00 | 157 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 107.00 | 25 067.00 | | 157 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
UX Autres créances clients | 271 794.00 | 271 794.00 | | 271 794.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VI Groupe et associés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 270.00 | 292 612.00 | 15 658.00 | 308 270.00 |
VW T.V.A. | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 280.00 | 141 280.00 | | 141 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 570.00 | | | 116 570.00 |
ST Autres comptes | 123 026.00 | | | 123 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 053.00 | | | 341 053.00 |