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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 401.00 | | 258 401.00 | 258 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 55 139.00 | 13 000.00 | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 224.00 | 144 213.00 | 14 011.00 | 158 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 203.00 | 199 352.00 | 306 851.00 | 506 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 944.00 | | 369 944.00 | 369 944.00 |
CF Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 014.00 | | 693 014.00 | 693 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 217.00 | 199 352.00 | 999 865.00 | 1 199 217.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 882.00 | 4 290.00 | | 6 882.00 |
DH Report à nouveau | 355 493.00 | 306 252.00 | | 355 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 760.00 | 51 833.00 | | -38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 503 615.00 | 542 375.00 | | 503 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 858.00 | 24 721.00 | | 322 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 12 598.00 | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 383.00 | 91 353.00 | | 137 383.00 |
EA Autres dettes | 22 617.00 | 12 608.00 | | 22 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 250.00 | 141 280.00 | | 496 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 865.00 | 683 655.00 | | 999 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 989.00 | 141 280.00 | | 177 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 858.00 | 24 721.00 | | 322 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 283.00 | | 866 283.00 | 866 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 283.00 | | 866 283.00 | 866 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 345.00 | 1 617.00 | | 24 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 788.00 | 1 065 757.00 | | 892 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 548.00 | 1 013 924.00 | | 931 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 760.00 | 51 833.00 | | -38 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 331.00 | 6 872.00 | | 499 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 401.00 | | | 258 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 272.00 | 6 091.00 | | 220 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 658.00 | 781.00 | | 20 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 174.00 | 17 178.00 | | 182 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 174.00 | 17 178.00 | | 182 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
UX Autres créances clients | 242 231.00 | 242 231.00 | | 242 231.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 261.00 | | 318 261.00 | 318 261.00 |
VI Groupe et associés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 365.00 | 255 926.00 | 16 439.00 | 272 365.00 |
VW T.V.A. | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 250.00 | 177 989.00 | 318 261.00 | 496 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 608.00 | | | 116 608.00 |
ST Autres comptes | 107 866.00 | | | 107 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 257.00 | | | 173 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |