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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 10 211.00 | 1 449.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 943.00 | 186 875.00 | 98 067.00 | 284 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 793.00 | 43 542.00 | 22 252.00 | 65 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 953.00 | 240 628.00 | 122 325.00 | 362 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 909.00 | 7 133.00 | 199 776.00 | 206 909.00 |
BN En cours de production de biens | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 788.00 | 268.00 | 16 519.00 | 16 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 951.00 | 32 095.00 | 336 856.00 | 368 951.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CF Disponibilités | 955 487.00 | | 955 487.00 | 955 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 473.00 | 39 497.00 | 1 591 975.00 | 1 631 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 426.00 | 280 125.00 | 1 714 301.00 | 1 994 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 929 681.00 | 815 430.00 | | 929 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 109.00 | 114 251.00 | | 114 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 908.00 | 1 011 851.00 | | 1 128 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 507.00 | 36 219.00 | | 247 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 94 434.00 | | 97 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 450.00 | 219 108.00 | | 239 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 393.00 | 350 509.00 | | 585 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 301.00 | 1 362 360.00 | | 1 714 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 155.00 | | 134 458.00 | 305 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 660.00 | 362 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 380.00 | 350 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 658.00 | | 134 458.00 | 288 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 768.00 | 43 520.00 | 76 660.00 | 273 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | 3 220.00 | 4 280.00 | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 497.00 | 40 300.00 | 72 380.00 | 262 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 450.00 | 239 450.00 | | 239 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 368 951.00 | 368 951.00 | | 368 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 507.00 | 16 886.00 | 230 621.00 | 247 507.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 817.00 | 389 259.00 | 557.00 | 389 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 393.00 | 354 772.00 | 230 621.00 | 585 393.00 |