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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
AN Terrains | 11 520.00 | 2 108.00 | 9 411.00 | 11 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 587.00 | 196 948.00 | 58 639.00 | 255 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 532.00 | 56 175.00 | 71 357.00 | 127 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 858.00 | 266 892.00 | 139 965.00 | 406 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 852.00 | 11 489.00 | 208 363.00 | 219 852.00 |
BN En cours de production de biens | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 917.00 | 253.00 | 1 664.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 047.00 | 31 225.00 | 278 822.00 | 310 047.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 974.00 | 148.00 | 51 826.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 759 895.00 | | 759 895.00 | 759 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 005.00 | 43 116.00 | 1 327 889.00 | 1 371 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 863.00 | 310 008.00 | 1 467 855.00 | 1 777 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 669 741.00 | | | 669 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 881 058.00 | | | 881 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 838.00 | | | 283 838.00 |
EA Autres dettes | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 796.00 | | | 586 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 855.00 | | | 1 467 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 244.00 | | | 461 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 335.00 | | 45 858.00 | 425 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 335.00 | 406 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 335.00 | 394 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 118.00 | | 45 858.00 | 413 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 710.00 | 43 517.00 | 64 335.00 | 287 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 050.00 | 43 517.00 | 64 335.00 | 276 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 310 048.00 | 310 048.00 | | 310 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 501.00 | 52 950.00 | 125 552.00 | 178 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
VP Divers | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 839.00 | 283 839.00 | | 283 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 692.00 | 321 135.00 | 557.00 | 321 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 796.00 | 461 245.00 | 125 552.00 | 586 796.00 |