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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 355.00 | 101 407.00 | 2 948.00 | 104 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 656.00 | 163 242.00 | 58 414.00 | 221 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 847.00 | 264 649.00 | 98 198.00 | 362 847.00 |
BN En cours de production de biens | 373 125.00 | | 373 125.00 | 373 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 651.00 | | 767 651.00 | 767 651.00 |
BZ Autres créances | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CF Disponibilités | 117 126.00 | | 117 126.00 | 117 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 581.00 | | 1 466 581.00 | 1 466 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 428.00 | 264 649.00 | 1 564 779.00 | 1 829 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 982.00 | | | -301 982.00 |
DL TOTAL (I) | -245 764.00 | | | -245 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 546.00 | | | 889 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
EA Autres dettes | 409 992.00 | | | 409 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 544.00 | | | 1 810 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 779.00 | | | 1 564 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 004.00 | | | 1 810 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 556.00 | | 144 873.00 | 562 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 119.00 | 36 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 581.00 | 362 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 949.00 | 104 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 513.00 | 221 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 801.00 | | 3 503.00 | 241 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 925.00 | | 17 245.00 | 286 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | 124 125.00 | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 186.00 | 41 155.00 | 214 693.00 | 438 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 967.00 | 21 389.00 | 140 949.00 | 220 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 219.00 | 19 766.00 | 73 744.00 | 217 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 546.00 | 889 546.00 | | 889 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 992.00 | 409 992.00 | | 409 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
UX Autres créances clients | 767 651.00 | 767 651.00 | | 767 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 106 542.00 | 106 542.00 | | 106 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 174.00 | 128 174.00 | | 128 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VP Divers | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 544.00 | 942 708.00 | 36 836.00 | 979 544.00 |
VW T.V.A. | 187 131.00 | 187 131.00 | | 187 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 004.00 | 1 810 004.00 | | 1 810 004.00 |