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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 146.00 | 102 542.00 | 604.00 | 103 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 547.00 | 175 730.00 | 72 817.00 | 248 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 993.00 | 278 272.00 | 106 721.00 | 384 993.00 |
BN En cours de production de biens | 399 955.00 | | 399 955.00 | 399 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 098.00 | 6 150.00 | 1 067 948.00 | 1 074 098.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CF Disponibilités | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 934.00 | | 51 934.00 | 51 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 608.00 | 6 150.00 | 1 754 458.00 | 1 760 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 601.00 | 284 422.00 | 1 861 179.00 | 2 145 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -254 149.00 | | | -254 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 651.00 | | | 665 651.00 |
DL TOTAL (I) | 419 886.00 | | | 419 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 525.00 | | | 196 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 663.00 | | | 473 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
EA Autres dettes | 289 185.00 | | | 289 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 292.00 | | | 1 441 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 179.00 | | | 1 861 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 752.00 | | | 1 440 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 847.00 | | 77 859.00 | 362 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 928.00 | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 713.00 | 384 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 103 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 839.00 | 248 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 355.00 | | 737.00 | 104 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 656.00 | | 36 730.00 | 221 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 836.00 | | 40 392.00 | 36 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 649.00 | 25 408.00 | 11 785.00 | 264 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 407.00 | 3 081.00 | 1 946.00 | 101 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 242.00 | 22 327.00 | 9 839.00 | 163 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 663.00 | 473 663.00 | | 473 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 060.00 | 181 060.00 | | 181 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 185.00 | 289 185.00 | | 289 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 338.00 | 1 059 338.00 | | 1 059 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 525.00 | 196 525.00 | | 196 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 260.00 | 1 180 960.00 | 33 300.00 | 1 214 260.00 |
VW T.V.A. | 191 602.00 | 191 602.00 | | 191 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 752.00 | 1 440 752.00 | | 1 440 752.00 |