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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 462.00 | 20 470.00 | 2 992.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 541.00 | 21 549.00 | 2 992.00 | 24 541.00 |
BP En cours de production de services | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 653.00 | 17 746.00 | 409 907.00 | 427 653.00 |
BZ Autres créances | 113 804.00 | | 113 804.00 | 113 804.00 |
CF Disponibilités | 691 009.00 | | 691 009.00 | 691 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 092.00 | 17 746.00 | 1 231 345.00 | 1 249 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 633.00 | 39 295.00 | 1 234 338.00 | 1 273 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 319.00 | | | 555 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 988.00 | | | 345 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 762.00 | | | 241 762.00 |
EA Autres dettes | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 635.00 | | | 1 178 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 338.00 | | | 1 234 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 635.00 | | | 623 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 953.00 | | 1 877 953.00 | 1 877 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 953.00 | | 1 877 953.00 | 1 877 953.00 |
FM Production stockée | | | 12 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 091.00 | | | 1 894 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 773.00 | | | 1 846 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 1 511.00 | | 20 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 1 511.00 | | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 988.00 | 345 988.00 | | 345 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
UX Autres créances clients | 427 654.00 | 427 654.00 | | 427 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 320.00 | 320.00 | | 555 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 408.00 | 542 408.00 | | 542 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 636.00 | 623 636.00 | | 1 178 636.00 |