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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 842.00 | 7 184.00 | 2 658.00 | 9 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302.00 | 7 644.00 | 2 658.00 | 10 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 578.00 | 9 801.00 | 195 777.00 | 205 578.00 |
BZ Autres créances | 59 191.00 | | 59 191.00 | 59 191.00 |
CF Disponibilités | 407 385.00 | | 407 385.00 | 407 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 354.00 | 9 801.00 | 662 553.00 | 672 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 656.00 | 17 445.00 | 665 211.00 | 682 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 749.00 | 47 318.00 | | 33 749.00 |
DL TOTAL (I) | 42 134.00 | 55 703.00 | | 42 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 848.00 | 555 320.00 | | 245 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523.00 | 11 924.00 | | 6 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 187.00 | 345 988.00 | | 250 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | 241 763.00 | | 104 455.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 23 641.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 077.00 | 1 178 636.00 | | 623 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 211.00 | 1 234 338.00 | | 665 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 929.00 | 623 636.00 | | 505 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 342.00 | | 1 528 342.00 | 1 528 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 342.00 | | 1 528 342.00 | 1 528 342.00 |
FM Production stockée | | | -15 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 11 749.00 | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 300.00 | 1 894 092.00 | | 1 522 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 551.00 | 1 846 774.00 | | 1 488 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 749.00 | 47 318.00 | | 33 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 541.00 | | 880.00 | 24 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 119.00 | 10 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 619.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 9 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | | 880.00 | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 1 214.00 | 15 119.00 | 21 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | 619.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 470.00 | 1 214.00 | 14 500.00 | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 187.00 | 250 187.00 | | 250 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 205 578.00 | 205 578.00 | | 205 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 848.00 | 128 700.00 | 117 148.00 | 245 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 455.00 | 104 455.00 | | 104 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 969.00 | 264 969.00 | | 264 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 077.00 | 505 929.00 | 117 148.00 | 623 077.00 |