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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 236 908.00 | | 236 908.00 | 236 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 140.00 | 200 840.00 | 240 300.00 | 441 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 313.00 | 66 189.00 | 2 124.00 | 68 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 401.00 | 83 914.00 | 43 488.00 | 127 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 454.00 | 362 530.00 | 522 923.00 | 885 454.00 |
BT Marchandises | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CF Disponibilités | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 643.00 | 362 530.00 | 740 113.00 | 1 102 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 49 000.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 283.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 096.00 | 4 163.00 | | -282 096.00 |
DL TOTAL (I) | -215 231.00 | 66 865.00 | | -215 231.00 |
DP Provisions pour risques | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 480.00 | 328 307.00 | | 361 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 555.00 | 68 259.00 | | 63 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 124.00 | 155 864.00 | | 225 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | 41 873.00 | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 8 424.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 707.00 | 602 727.00 | | 707 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 113.00 | 669 592.00 | | 740 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 098.00 | | 42 702.00 | 852 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 346.00 | 885 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 346.00 | 195 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 636.00 | | | 689 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 358.00 | | 42 702.00 | 162 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 869.00 | 37 968.00 | 9 307.00 | 333 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 504.00 | 33 924.00 | | 178 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 365.00 | 4 044.00 | 9 307.00 | 155 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 636.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 702.00 | 45 257.00 | 197 400.00 | 353 702.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 284.00 | 104 284.00 | | 104 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 803.00 | 396 358.00 | 197 400.00 | 704 803.00 |