| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 12 525.00 | 63.00 | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 236 908.00 | | 236 908.00 | 236 908.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 140.00 | 302 612.00 | 138 528.00 | 441 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 319.00 | 68 226.00 | 3 093.00 | 71 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 363.00 | 109 867.00 | 46 496.00 | 156 363.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 522.00 | 493 230.00 | 428 291.00 | 921 522.00 |
BT Marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
BZ Autres créances | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CF Disponibilités | 208 592.00 | | 208 592.00 | 208 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 928.00 | | 331 928.00 | 331 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 450.00 | 493 230.00 | 760 219.00 | 1 253 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | -311 510.00 | -369 943.00 | | -311 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 890.00 | 58 433.00 | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | -206 800.00 | -244 690.00 | | -206 800.00 |
DP Provisions pour risques | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 267.00 | 32 876.00 | | 27 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 748.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 476.00 | 174 491.00 | | 168 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 056.00 | 47 217.00 | | 74 056.00 |
EA Autres dettes | 449 325.00 | 463 250.00 | | 449 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 383.00 | 719 581.00 | | 719 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 219.00 | 722 527.00 | | 760 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 084.00 | | 11 338.00 | 907 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 636.00 | | | 690 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 344.00 | | 11 338.00 | 216 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 354.00 | 45 876.00 | | 447 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 879.00 | 34 258.00 | | 280 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 476.00 | 11 618.00 | | 166 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 476.00 | 168 476.00 | | 168 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 325.00 | 449 325.00 | | 449 325.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 602.00 | 46 665.00 | 206 458.00 | 313 602.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 718.00 | 738 781.00 | 206 458.00 | 1 005 718.00 |