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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 565.00 | 203.00 | 101 362.00 | 101 565.00 |
BZ Autres créances | 296 825.00 | | 296 825.00 | 296 825.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 919.00 | | 299 919.00 | 299 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 485.00 | 203.00 | 401 282.00 | 401 485.00 |
CU Autres participations | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 869.00 | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 30 324.00 | 9 119.00 | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 353.00 | 365 476.00 | | 366 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 3 505.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 958.00 | 370 901.00 | | 370 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 282.00 | 380 021.00 | | 401 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 353.00 | | | 366 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 938.00 | 3 378.00 | | 23 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864.00 | 2 509.00 | | 1 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 869.00 | | 22 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 296 826.00 | 296 826.00 | | 296 826.00 |
VI Groupe et associés | 366 353.00 | 366 353.00 | | 366 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 958.00 | 370 958.00 | | 370 958.00 |