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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202.00 | 203.00 | 999.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 404 092.00 | | 404 092.00 | 404 092.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 499.00 | | 405 499.00 | 405 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 701.00 | 203.00 | 406 498.00 | 406 701.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 983.00 | 22 074.00 | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 17 233.00 | 30 324.00 | | 17 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 724.00 | 366 353.00 | | 384 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 3 645.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 265.00 | 370 958.00 | | 389 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 498.00 | 401 282.00 | | 406 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 414.00 | | | -98 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 969.00 | 23 938.00 | | 110 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 986.00 | 1 864.00 | | 101 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 983.00 | 22 074.00 | | 8 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 364.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 364.00 | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 402 144.00 | 402 144.00 | | 402 144.00 |
VI Groupe et associés | 384 724.00 | 384 724.00 | | 384 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 147.00 | 404 147.00 | | 404 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 265.00 | 389 265.00 | | 389 265.00 |