| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 915.00 | 81 410.00 | 20 505.00 | 101 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 547.00 | 35 846.00 | 4 700.00 | 40 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 905.00 | 119 175.00 | 26 729.00 | 145 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 991.00 | 119 175.00 | 123 815.00 | 242 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 587.00 | 57 514.00 | | -3 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180.00 | -6 102.00 | | -1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 031.00 | 60 212.00 | | 4 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 736.00 | 33 571.00 | | 64 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 98.00 | | 7 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 11 525.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 25 387.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 12 281.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 783.00 | 82 864.00 | | 119 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 816.00 | 143 076.00 | | 123 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 215.00 | 71 648.00 | | 71 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 377.00 | 968.00 | | 6 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 377.00 | 968.00 | | 6 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 089.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 1 089.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | -121.00 | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | -1 067.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 680.00 | 321 371.00 | | 341 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 860.00 | 327 474.00 | | 342 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180.00 | -6 103.00 | | -1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 381.00 | | | 144 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 494.00 | 14 681.00 | | 104 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 494.00 | 14 681.00 | | 104 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 736.00 | 16 168.00 | 48 568.00 | 64 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 775.00 | 31 000.00 | 775.00 | 31 775.00 |
VW T.V.A. | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 784.00 | 71 216.00 | 48 568.00 | 119 784.00 |