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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 667.00 | 69 146.00 | 17 521.00 | 86 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 085.00 | 23 965.00 | 2 120.00 | 26 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 016.00 | 93 111.00 | 20 904.00 | 114 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 417.00 | | 110 417.00 | 110 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 433.00 | 93 111.00 | 131 322.00 | 224 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 768.00 | -3 587.00 | | -4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | -1 180.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 30 839.00 | 4 031.00 | | 30 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 583.00 | 64 736.00 | | 48 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 604.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 14 237.00 | | 11 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 27 474.00 | | 36 455.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 1 880.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 483.00 | 119 783.00 | | 100 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 322.00 | 123 815.00 | | 131 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 176.00 | 71 215.00 | | 63 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 312 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 716.00 | |
FM Production stockée | | | -5 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | 6 377.00 | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 6 377.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 134.00 | 444.00 | | 5 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 930.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 5 447.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 89.00 | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 842.00 | 341 680.00 | | 322 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 035.00 | 342 860.00 | | 296 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 807.00 | -1 180.00 | | 26 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 905.00 | | 7 244.00 | 145 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 114 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 872.00 | 112 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 381.00 | | 7 244.00 | 144 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 175.00 | 12 808.00 | 38 872.00 | 119 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 175.00 | 12 808.00 | 38 872.00 | 119 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UX Autres créances clients | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 583.00 | 16 277.00 | 32 307.00 | 48 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 054.00 | 514.00 | 40 568.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 483.00 | 68 177.00 | 32 307.00 | 100 483.00 |