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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 046.00 | 744.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340.00 | 5 596.00 | 10 744.00 | 16 340.00 |
BT Marchandises | 940 490.00 | | 940 490.00 | 940 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BZ Autres créances | 451 994.00 | | 451 994.00 | 451 994.00 |
CF Disponibilités | 290 070.00 | 1.00 | 290 070.00 | 290 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 671.00 | | 1 721 671.00 | 1 721 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 011.00 | 5 596.00 | 1 732 415.00 | 1 738 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 55 566.00 | 19 269.00 | | 55 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 466.00 | 36 298.00 | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | 198 243.00 | 177 776.00 | | 198 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 953.00 | 190 514.00 | | 126 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 771.00 | 577 445.00 | | 590 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | 100 001.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 130.00 | 133 072.00 | | 405 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | 44 392.00 | | 31 209.00 |
EA Autres dettes | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 172.00 | 1 045 424.00 | | 1 534 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 415.00 | 1 223 200.00 | | 1 732 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 172.00 | 938 471.00 | | 1 464 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 771.00 | | | 590 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 766.00 | 115 000.00 | 907 766.00 | 792 766.00 |
FG Production vendue services | 218 887.00 | | 218 887.00 | 218 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 653.00 | 115 000.00 | 1 126 653.00 | 1 011 653.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 542.00 | 1 839 704.00 | | 1 135 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 076.00 | 1 803 405.00 | | 1 115 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 466.00 | 36 298.00 | | 20 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038.00 | 558.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 558.00 | | 5 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 130.00 | 405 130.00 | | 405 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VC Groupe et associés | 416 714.00 | 416 714.00 | | 416 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 589 748.00 | 589 748.00 | | 589 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 110.00 | 501 110.00 | | 501 110.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 064.00 | 1 386 064.00 | | 1 386 064.00 |