| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 604.00 | 186.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 340.00 | 6 154.00 | 10 186.00 | 16 340.00 |
BT Marchandises | 1 065 197.00 | | 1 065 197.00 | 1 065 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 408 163.00 | | 408 163.00 | 408 163.00 |
CF Disponibilités | 53 963.00 | | 53 963.00 | 53 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 324.00 | | 1 527 324.00 | 1 527 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 664.00 | 6 154.00 | 1 537 510.00 | 1 543 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DG Autres réserves | 76 033.00 | 55 566.00 | | 76 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 619.00 | 20 466.00 | | 6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 204 863.00 | 198 243.00 | | 204 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 500.00 | 126 953.00 | | 267 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 400.00 | 590 771.00 | | 689 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 000.00 | 150 000.00 | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 405 130.00 | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 074.00 | 31 209.00 | | 36 074.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 232 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 647.00 | 1 534 172.00 | | 1 332 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 510.00 | 1 732 415.00 | | 1 537 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689 400.00 | | | 689 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 558.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 558.00 | | 5 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VC Groupe et associés | 375 864.00 | 375 864.00 | | 375 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
VI Groupe et associés | 689 401.00 | 689 401.00 | | 689 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 163.00 | 418 163.00 | | 418 163.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 648.00 | 1 179 648.00 | | 1 179 648.00 |