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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 2 477.00 | 1 112.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 1 546.00 | 2 315.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 453.00 | 330 223.00 | 501 229.00 | 831 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 675.00 | 31 808.00 | 20 867.00 | 52 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 998.00 | 366 055.00 | 531 943.00 | 897 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
BN En cours de production de biens | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 053.00 | 3 800.00 | 143 253.00 | 147 053.00 |
BZ Autres créances | 173 718.00 | | 173 718.00 | 173 718.00 |
CF Disponibilités | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 758.00 | | 107 758.00 | 107 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 041.00 | 3 800.00 | 501 241.00 | 505 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 039.00 | 369 855.00 | 1 033 185.00 | 1 403 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 478.00 | 73 532.00 | | 71 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | -2 054.00 | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 86 641.00 | 82 478.00 | | 86 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 203.00 | 423 950.00 | | 623 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 1 094.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 617.00 | 124 519.00 | | 232 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 660.00 | 68 432.00 | | 63 660.00 |
EA Autres dettes | 24 638.00 | 26 251.00 | | 24 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 544.00 | 644 245.00 | | 946 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 185.00 | 726 724.00 | | 1 033 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 477.00 | 335 220.00 | | 491 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 228.00 | | 367 456.00 | 798 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 687.00 | 897 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 687.00 | 884 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | 1 200.00 | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 965.00 | | 365 849.00 | 785 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 407.00 | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 528.00 | 108 816.00 | 73 289.00 | 330 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 861.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 366.00 | 107 955.00 | 73 289.00 | 327 366.00 |