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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 2 777.00 | 812.00 | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 2 319.00 | 1 542.00 | 3 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 078.00 | 300 636.00 | 611 442.00 | 912 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 076.00 | 28 289.00 | 31 787.00 | 60 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 030.00 | 334 021.00 | 652 009.00 | 986 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BN En cours de production de biens | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 341.00 | | 310 341.00 | 310 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 371.00 | 334 021.00 | 962 349.00 | 1 296 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 641.00 | 71 478.00 | | 75 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 371.00 | 4 162.00 | | 10 371.00 |
DL TOTAL (I) | 97 012.00 | 86 641.00 | | 97 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 248.00 | 623 203.00 | | 645 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 425.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 009.00 | 232 617.00 | | 132 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 349.00 | 63 660.00 | | 60 349.00 |
EA Autres dettes | 25 789.00 | 24 638.00 | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 338.00 | 946 544.00 | | 865 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 349.00 | 1 033 185.00 | | 962 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 672.00 | 491 477.00 | | 372 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 998.00 | | 471 948.00 | 897 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 916.00 | 986 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 916.00 | 972 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 128.00 | | 471 942.00 | 884 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 6.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 055.00 | 126 148.00 | 158 181.00 | 366 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | 1 073.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 032.00 | 125 075.00 | 158 181.00 | 362 032.00 |