| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 230 435.00 | 191 206.00 | 39 229.00 | 230 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 384.00 | 88 796.00 | 10 588.00 | 99 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 651.00 | 14 832.00 | 11 819.00 | 26 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 501 251.00 | | 4 501 251.00 | 4 501 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 875.00 | 294 834.00 | 4 727 041.00 | 5 021 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 765.00 | 10 158.00 | 458 607.00 | 468 765.00 |
BZ Autres créances | 2 736 844.00 | | 2 736 844.00 | 2 736 844.00 |
CF Disponibilités | 537 076.00 | | 537 076.00 | 537 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 712.00 | 10 158.00 | 3 763 554.00 | 3 773 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 587.00 | 304 991.00 | 8 490 596.00 | 8 795 587.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 891 636.00 | 750 024.00 | | 891 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 544.00 | 141 612.00 | | 1 489 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 680.00 | 908 136.00 | | 2 397 680.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609 557.00 | 662.00 | | 3 609 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 591.00 | 983 613.00 | | 999 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 811.00 | 159 606.00 | | 1 385 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | 90 083.00 | | 97 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 916.00 | 1 233 965.00 | | 6 092 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 490 596.00 | 2 202 101.00 | | 8 490 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 771.00 | 1 233 965.00 | | 3 842 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 646.00 | | 2 086 646.00 | 2 086 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 646.00 | | 2 086 646.00 | 2 086 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 010.00 | 4 720.00 | | 14 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010.00 | 4 720.00 | | 14 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 1 303.00 | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 1 303.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 361.00 | 3 417.00 | | 9 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 102.00 | 123 239.00 | | -1 328 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 703.00 | 2 145 321.00 | | 2 187 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 159.00 | 2 003 709.00 | | 698 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 544.00 | 141 612.00 | | 1 489 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 126.00 | | 4 507 104.00 | 678 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 355.00 | 5 021 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 355.00 | 4 857 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 371.00 | | 4 506 704.00 | 514 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 755.00 | | 400.00 | 163 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 636.00 | 14 552.00 | 163 355.00 | 443 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 636.00 | 14 552.00 | 163 355.00 | 443 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 483.00 | 10 158.00 | 11 484.00 | 11 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 483.00 | 10 158.00 | 11 484.00 | 11 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 483.00 | 10 158.00 | 71 484.00 | 71 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 811.00 | 1 385 811.00 | | 1 385 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
UX Autres créances clients | 468 765.00 | 468 765.00 | | 468 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 568.00 | 1 231 568.00 | | 1 231 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 411.00 | 1 359 411.00 | | 1 359 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 146.00 | 57 513.00 | 619 771.00 | 2 250 146.00 |
VI Groupe et associés | 998 966.00 | 998 966.00 | | 998 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505 276.00 | 1 505 276.00 | | 1 505 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 727.00 | 3 207 573.00 | 164 154.00 | 3 371 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 916.00 | 3 900 283.00 | 619 771.00 | 6 092 916.00 |