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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
AP Constructions | 4 037 797.00 | 285 046.00 | 3 752 752.00 | 4 037 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 158.00 | 125 434.00 | 905 724.00 | 1 031 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 611.00 | 29 048.00 | 78 563.00 | 107 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 521.00 | 439 528.00 | 5 037 993.00 | 5 477 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 607.00 | 39 085.00 | 458 522.00 | 497 607.00 |
BZ Autres créances | 1 734 291.00 | | 1 734 291.00 | 1 734 291.00 |
CF Disponibilités | 191 122.00 | | 191 122.00 | 191 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 409.00 | 39 085.00 | 2 422 324.00 | 2 461 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 930.00 | 478 613.00 | 7 460 317.00 | 7 938 930.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 180.00 | 891 636.00 | | 2 381 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 284.00 | 1 489 544.00 | | -112 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 396.00 | 2 397 680.00 | | 2 285 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 391.00 | 3 609 557.00 | | 3 408 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 186.00 | 999 591.00 | | 1 512 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 607.00 | 1 385 811.00 | | 160 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 737.00 | 97 957.00 | | 93 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 921.00 | 6 092 916.00 | | 5 174 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 460 317.00 | 8 490 596.00 | | 7 460 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 193.00 | 3 842 771.00 | | 2 246 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 875.00 | | 5 038 409.00 | 5 021 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 501 251.00 | 81 512.00 | 5 477 521.00 | 4 501 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 251.00 | 81 512.00 | 5 313 366.00 | 4 501 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 720.00 | | 5 038 409.00 | 4 857 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 834.00 | 226 206.00 | 81 512.00 | 294 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 834.00 | 226 206.00 | 81 512.00 | 294 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 158.00 | 39 085.00 | 10 158.00 | 10 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 158.00 | 39 085.00 | 10 158.00 | 10 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | 39 085.00 | 10 158.00 | 10 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 085.00 | 10 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 154.00 | | 164 154.00 | 164 154.00 |
UX Autres créances clients | 497 607.00 | 497 607.00 | | 497 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 762.00 | 1 351 762.00 | | 1 351 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 338.00 | 478 610.00 | 1 935 394.00 | 3 407 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 060.00 | 1 494 060.00 | | 1 494 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 029.00 | 353 029.00 | | 353 029.00 |
VP Divers | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 559.00 | 2 235 405.00 | 164 154.00 | 2 399 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 921.00 | 2 246 193.00 | 1 935 394.00 | 5 174 921.00 |