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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 858.00 | 68 674.00 | 20 184.00 | 88 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 595.00 | 114 409.00 | 125 187.00 | 239 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 317.00 | 183 083.00 | 542 235.00 | 725 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 343.00 | | 156 343.00 | 156 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 661.00 | 183 083.00 | 698 578.00 | 881 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 588.00 | 255 946.00 | | 303 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 62 642.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 366 307.00 | 340 588.00 | | 366 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 374.00 | 263 656.00 | | 214 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 152.00 | 21 406.00 | | 23 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 15 414.00 | | 30 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 502.00 | 61 392.00 | | 64 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 270.00 | 361 868.00 | | 332 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 578.00 | 702 456.00 | | 698 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 518.00 | 160 978.00 | | 184 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 870 056.00 | | 870 056.00 | 870 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 056.00 | | 870 056.00 | 870 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 113.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 846.00 | 7 345.00 | | 18 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 206.00 | 19 341.00 | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 13 280.00 | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 681.00 | 896 261.00 | | 889 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 961.00 | 833 620.00 | | 848 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | 62 642.00 | | 40 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 617.00 | | 26 580.00 | 701 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 725 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 328 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 969.00 | | 26 364.00 | 304 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 216.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 969.00 | 50 113.00 | | 132 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 969.00 | 50 113.00 | | 132 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 374.00 | 86 621.00 | 127 753.00 | 214 374.00 |
VI Groupe et associés | 23 152.00 | 3 152.00 | 20 000.00 | 23 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 300.00 | 64 436.00 | 864.00 | 65 300.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 270.00 | 184 518.00 | 147 753.00 | 332 270.00 |