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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 553.00 | 70 400.00 | 22 153.00 | 92 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 035.00 | 142 408.00 | 105 627.00 | 248 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 452.00 | 212 808.00 | 524 644.00 | 737 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 602.00 | 212 808.00 | 665 794.00 | 878 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 307.00 | 303 588.00 | | 324 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 586.00 | 40 720.00 | | 57 586.00 |
DL TOTAL (I) | 403 893.00 | 366 307.00 | | 403 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 250.00 | 214 374.00 | | 125 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 23 152.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 30 242.00 | | 31 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 455.00 | 64 502.00 | | 89 455.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 901.00 | 332 270.00 | | 261 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 794.00 | 698 578.00 | | 665 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 188.00 | 184 518.00 | | 241 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 252.00 | | 940 252.00 | 940 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 252.00 | | 940 252.00 | 940 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 846.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 12 638.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 853.00 | 889 681.00 | | 949 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 267.00 | 848 961.00 | | 892 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 586.00 | 40 720.00 | | 57 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 317.00 | | 16 635.00 | 725 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 737 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 340 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 453.00 | | 16 635.00 | 328 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 083.00 | 34 225.00 | 4 500.00 | 183 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 083.00 | 34 225.00 | 4 500.00 | 183 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VC Groupe et associés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 867.00 | 103 155.00 | 20 712.00 | 123 867.00 |
VI Groupe et associés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 901.00 | 241 188.00 | 20 712.00 | 261 901.00 |