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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 828.00 | | 7 605 828.00 | 7 605 828.00 |
BZ Autres créances | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 645.00 | | 7 748 645.00 | 7 748 645.00 |
CU Autres participations | 7 605 828.00 | | 7 605 828.00 | 7 605 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 000.00 | 5 960 000.00 | | 5 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 600.00 | 27 100.00 | | 34 600.00 |
DG Autres réserves | 651 706.00 | 509 312.00 | | 651 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 611.00 | 149 894.00 | | 1 049 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 695 918.00 | 6 646 306.00 | | 7 695 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 111.00 | 113 897.00 | | 38 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | 439 590.00 | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 076.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546.00 | 1 265.00 | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 727.00 | 556 828.00 | | 52 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 645.00 | 7 203 135.00 | | 7 748 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 727.00 | 518 717.00 | | 52 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 1 227.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 063.00 | 155 750.00 | | 1 080 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 451.00 | 5 856.00 | | 30 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 611.00 | 149 894.00 | | 1 049 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 549 509.00 | | 1 056 319.00 | 6 549 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549 509.00 | | 1 056 319.00 | 6 549 509.00 |