| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 605 828.00 | | 7 605 828.00 | 7 605 828.00 |
BZ Autres créances | 2 101 192.00 | | 2 101 192.00 | 2 101 192.00 |
CF Disponibilités | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 439.00 | | 2 110 439.00 | 2 110 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 267.00 | | 9 716 267.00 | 9 716 267.00 |
CU Autres participations | 7 605 828.00 | | 7 605 828.00 | 7 605 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 000.00 | 5 960 000.00 | | 5 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 081.00 | 34 600.00 | | 87 081.00 |
DG Autres réserves | 1 648 837.00 | 651 706.00 | | 1 648 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 360.00 | 1 049 611.00 | | 1 992 360.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 278.00 | 7 695 918.00 | | 9 688 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931.00 | 6 958.00 | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 112.00 | | 2 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 5 546.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 989.00 | 52 727.00 | | 27 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 267.00 | 7 748 645.00 | | 9 716 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 989.00 | 52 727.00 | | 27 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 5 546.00 | | 24 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 549.00 | 1 080 063.00 | | 2 020 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 189.00 | 30 451.00 | | 28 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 360.00 | 1 049 611.00 | | 1 992 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 605 828.00 | | | 7 605 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 605 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605 828.00 | | | 7 605 828.00 |