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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 552.00 | 115 192.00 | 58 360.00 | 173 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 4 411.00 | 2.00 | 4 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 965.00 | 119 603.00 | 58 362.00 | 177 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
084 Disponibilités | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
110 Total général Actif | 245 304.00 | 119 603.00 | 125 701.00 | 245 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 456.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
224 Production immobilisée | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 180 550.00 | | | 180 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 131.00 | | | 259 131.00 |
242 Autres charges externes. | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
252 Charges sociales | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
262 Autres charges | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 103.00 | | | 264 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 236.00 | | | 106 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |