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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 431.00 | 258 474.00 | 20 957.00 | 279 431.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | 4 497.00 | 1 573.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 859.00 | 263 170.00 | 35 689.00 | 298 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 722.00 | 500.00 | 21 222.00 | 21 722.00 |
BZ Autres créances | 69 972.00 | | 69 972.00 | 69 972.00 |
CF Disponibilités | 70 904.00 | | 70 904.00 | 70 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 697.00 | 500.00 | 166 197.00 | 166 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 556.00 | 263 670.00 | 201 886.00 | 465 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
DH Report à nouveau | 11 454.00 | 10 787.00 | | 11 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 049.00 | 668.00 | | 17 049.00 |
DL TOTAL (I) | 40 687.00 | 23 638.00 | | 40 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 11 525.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | 3 588.00 | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | | 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 767.00 | 62 567.00 | | 128 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 198.00 | 78 150.00 | | 161 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 886.00 | 101 789.00 | | 201 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 10 029.00 | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 10 029.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 10 029.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 321.00 | 156 539.00 | | 96 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 272.00 | 155 872.00 | | 79 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 049.00 | 668.00 | | 17 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 187.00 | | 12 672.00 | 286 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 775.00 | | 11 015.00 | 281 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | 1 656.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 678.00 | 45 492.00 | | 217 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 265.00 | 45 408.00 | | 213 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | 84.00 | | 4 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VP Divers | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 648.00 | 93 148.00 | 500.00 | 93 648.00 |