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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
AP Constructions | 376 441.00 | 25 347.00 | 351 094.00 | 376 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 178.00 | 12 914.00 | 65 263.00 | 78 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 893.00 | | 162 893.00 | 162 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 139.00 | 38 261.00 | 621 878.00 | 660 139.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 030.00 | 38 261.00 | 628 769.00 | 667 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 049.00 | 476 730.00 | | 461 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 868.00 | -15 681.00 | | -33 868.00 |
DL TOTAL (I) | 438 180.00 | 472 049.00 | | 438 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 073.00 | 159 609.00 | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 410.00 | 38 749.00 | | 49 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 1 500.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 588.00 | 200 143.00 | | 190 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 769.00 | 672 192.00 | | 628 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 324.00 | 61 070.00 | | 72 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669.00 | 3 805.00 | | 8 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 537.00 | 19 487.00 | | 42 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 868.00 | -15 681.00 | | -33 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 845.00 | | 37 440.00 | 671 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 146.00 | 163 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 146.00 | 660 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 446.00 | | | 496 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 399.00 | | 37 440.00 | 175 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 27 726.00 | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 27 726.00 | | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 893.00 | 162 893.00 | | 162 893.00 |
VB T. V. A. | | | 7.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 073.00 | 20 808.00 | 82 146.00 | 139 073.00 |
VI Groupe et associés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | 7.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 588.00 | 72 324.00 | 82 146.00 | 190 588.00 |