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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
AP Constructions | 376 441.00 | 63 367.00 | 313 073.00 | 376 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 178.00 | 30 346.00 | 47 831.00 | 78 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 932.00 | | 139 932.00 | 139 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 178.00 | 93 714.00 | 543 464.00 | 637 178.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 190.00 | 93 714.00 | 546 475.00 | 640 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 985.00 | 427 180.00 | | 408 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 651.00 | -18 195.00 | | -15 651.00 |
DL TOTAL (I) | 404 333.00 | 419 985.00 | | 404 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 178.00 | 118 264.00 | | 97 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 937.00 | 41 008.00 | | 42 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 661.00 | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 835.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 142.00 | 161 507.00 | | 142 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 475.00 | 581 492.00 | | 546 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 160 769.00 | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887.00 | 20 962.00 | | 21 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 538.00 | 39 158.00 | | 37 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 651.00 | -18 195.00 | | -15 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 898.00 | | 24 249.00 | 644 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 968.00 | 140 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 968.00 | 637 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 446.00 | | | 496 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 451.00 | | 24 249.00 | 148 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 988.00 | 27 726.00 | | 65 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 988.00 | 27 726.00 | | 65 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 026.00 | 140 026.00 | | 140 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |