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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 795.00 | 44 216.00 | 8 578.00 | 52 795.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 039.00 | 82 860.00 | 10 178.00 | 93 039.00 |
060 Stock marchandises | 556 434.00 | | 556 434.00 | 556 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 291.00 | 1 968.00 | 30 323.00 | 32 291.00 |
072 Créances – Autres | 71 378.00 | | 71 378.00 | 71 378.00 |
084 Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 143.00 | 1 968.00 | 689 174.00 | 691 143.00 |
110 Total général Actif | 784 182.00 | 84 828.00 | 699 353.00 | 784 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -269 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 966 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 81 458.00 | | | 81 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221 884.00 | | | -221 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
242 Autres charges externes. | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
252 Charges sociales | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
262 Autres charges | 945.00 | | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -39 121.00 | | | -39 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |